证券简称：尚太科技 证券代码：001301
石家庄尚太科技股份有限公司
（依稀县里城说念乡南沙公路西侧）
二零二五年一月
刊行东说念主声明
在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的信得过性、准确性、完好
性承担个别和连带的法律包袱。
由公司自行小心；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险由投
资者自行小心。
任何与之相悖的声明均属作假述说。
专科参谋人。
行可调遣公司债券干系事项的内容性判断、阐明、批准、核准或注册。本预案所
述本次向不特定对象刊行可调遣公司债券干系事项的奏效和完成尚待公司鼓励
大会审议及深圳证券来去所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
尚太科技、公司、
指 石家庄尚太科技股份有限公司
刊行东说念主
山西尚太 指 山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司
山西尚太新材料筹商开发有限公司，山西尚太锂电科技有限公司
尚太新材料 指
之全资子公司，已于 2024 年 12 月刊出
上海尚太 指 上海尚太凯昂新材料有限公司，系公司全资子公司
SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司新加
新加坡尚太 指
坡全资子公司
鼓励大会 指 石家庄尚太科技股份有限公司鼓励大会
董事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司董事会
监事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司监事会
可转债 指 可调遣公司债券
本次刊行、本次可
指 本次向不特定对象刊行可调遣公司债券
调遣公司债券
石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
本预案 指
券预案
《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
《召募说明书》 指
债券召募说明书》
中国证监会、证监
指 中国证券监督不停委员会
会
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《公司规矩》 指 《石家庄尚太科技股份有限公司规矩》
讲述期、最近三年
指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
及一期
元、万元、亿元 指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
公司位于石家庄依稀县北苏镇缔造的配套山西三期的负极及总
北苏总部 指
部办公基地，亦然公司初度公开刊行上市募投方式
公司位于石家庄依稀县北苏镇正在缔造的“年产 10 万吨锂离子
北苏二期 指
电板负极材料一体化方式”
山西尚太位于山西晋中昔阳缔造的年产 12 万吨锂电板负极材料
山西三期 指
石墨化方式
注：本预案中部分意想数与各加数班师相加之和在余数上有各异，或部分比例见解与干系数
值班师策动的结果在余数上有各异，这些各异均是由于四舍五入形成的。
目 录
一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册不停办法》向不特定对象刊行证券条
一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册不停办法》向不特定对象刊行证
券条件的说明
把柄《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司
证券刊行注册不停办法》等法律、法例及标准性文献的划定，对照上市公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券的干系资历、条件的要求，公司董事会结合公司实
际情况，合计公司各项条件称心现行法律法例和标准性文献中对于向不特定对象
刊行可调遣公司债券的相关划定，具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条件。
二、本次刊行粗略
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司股票的可调遣公司债券。本次刊行的可
调遣公司债券及未来调遣的公司股票将在深圳证券来去所上市。
（二）刊行鸿沟
把柄干系法律法例和标准性文献的划定并结合公司财务现象和投资筹议，本
次拟刊行可调遣公司债券的召募资金总额不越过东说念主民币 250,000.00 万元（含本
数），具体召募资金数额由公司鼓励大会授权公司董事会偏激授权东说念主士在上述额
度范围内礼服。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率的礼服方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司鼓励大会授权公司董事会偏激授权东说念主士在刊行前把柄国度政策、
市集现象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商礼服。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调遣公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根
据债券余额支付一次利息，终末一期利息随尚未偿还的本金余额一皆支付。
年利息指可调遣公司债券捏有东说念主按捏有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的策动公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券选拔单利每年付息一次的付息方式，计息
肇始日为可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时刻
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄干系法律法例及
深圳证券来去所的划定礼服。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主所得到利息收入的应答税项由可转
换公司债券捏有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一个来去日
起至可调遣公司债券到期日止。可调遣公司债券捏有东说念主对转股或者不转股有弃取
权，并于转股的次日成为上市公司鼓励。
（八）转股价钱的礼服偏激调养
本次刊行的可调遣公司债券的脱手转股价钱不低于召募说明书公告日前二
十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起
股价调养的情形，则对调养前去未来的来去均价按经由相应除权、除息调养后的
价钱策动）和前一个来去日公司股票来去均价。具体脱手转股价钱由公司鼓励大
会授权公司董事会偏激授权东说念主士在刊行前把柄市集和公司具体现象与保荐机构
（主承销商）协商礼服。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该
二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去
日公司股票来去总额/该日公司股票来去总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按下述公式对转股价钱进行调养。具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0?D；
上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
当公司出现上述情况时，将轮番进行转股价钱调养，并在相宜条件的上市公
司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停
转股时刻（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转股
肯求日或之后、调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调养后的转
股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债
权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股
价钱调养内容及操作办法将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门的干系规
定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司股票在职意衔接三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当笼罩。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一个来去日公司股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价策动。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的上市公司信息裸露媒体
上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）
等相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，脱手恢
复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、
且为调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数礼服方式以及转股时不及一股金额的处理办法
本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的策动
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可调遣公司债券的转股数目；V 指可调遣公司债券捏有东说念主肯求转
股的可调遣公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可调遣公司债券捏有东说念主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股
的可调遣公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来去所和证券登记结
算机构的相关划定，在可调遣公司债券捏有东说念主转股日后的五个来去日内以现款兑
付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个来去日内，公司将赎回未转股的可
调遣公司债券，具体赎回价钱由公司鼓励大会授权董事会偏激授权东说念主士在本次发
行前把柄刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商礼服。
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司股票在职意衔接三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可调遣公司债
券票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价策动。
（十二）回售条件
若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的应许比拟出现要紧变化，且把柄中国证监会或深圳证券来去所的干系划定被
认定为更动召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应
计利息的价钱向公司回售其捏有的全部或部分可调遣公司债券的权柄，当期应计
利息的策动方式参见“（十一）赎回条件”的干系内容。可调遣公司债券捏有东说念主
在称心回售条件后，不错在回售呈文期内进行回售，在该次回售呈文期内作假施
回售的，不应再哄骗附加回售权。
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职意衔接三
十个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可调遣公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司，当期应计利息的策动方式参见“（十一）赎回条件”的干系内容。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的来去日按调养前的
转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调养日及之后的来去日按调养后的转股价钱
和收盘价策动。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述衔接三十个来去日须
从转股价钱调养之后的第一个来去日起重新策动。
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券捏有东说念主在每
个计息年度回售条件初度称心后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度满
足回售条件而可调遣公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并
实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可调遣公司债券捏有东说念主不成屡次行
使部分回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数闲居股鼓励（含因可调遣
公司债券转股形成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可调遣公司债券的具体刊行方式由鼓励大会授权董事会偏激授权东说念主士
与保荐机构（主承销商）礼服。本次可调遣公司债券的刊行对象为捏有中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符
正当律划定的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者之外）。
（十五）向原鼓励配售的安排
本次刊行的可调遣公司债券向公司原鼓励实行优先配售，原鼓励有权破除优
先配售权。向原鼓励优先配售的具体比例由鼓励大会授权董事会偏激授权东说念主士根
据市集情况与保荐机构（主承销商）协商礼服，并在本次可调遣公司债券的刊行
公告中给予裸露。原鼓励享有优先配售之外的余额及原鼓励破除优先配售后的部
分选拔网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券来去所系统网上订价刊行相结
合的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主会议干系事项
（1）依照其所捏有的可调遣公司债券数额享有商定利息；
（2）把柄商定条件将所捏有的本次可调遣公司债券转为公司股份；
（3）把柄商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的划定转让、赠与或质押其所捏
有的可调遣公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的划定得到相关信息；
（6）按商定的期限和方式要求公司偿付可调遣公司债券本息；
（7）依照法律、行政法例等干系划定参与或托福代理东说念主参与债券捏有东说念主会
议并哄骗表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他权
利。
（1）驯顺公司刊行可转债条件的干系划定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）驯顺债券捏有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例划定及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规矩》划定应当由可转债捏有东说念主承担的其他
义务。
在本次可调遣公司债券存续时刻内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一
时，应当召集债券捏有东说念主会议：
（1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工捏股筹议、股权引发或公司为珍摄公司价值及
鼓励权益所必需回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、驱散或者肯求歇业；
（4）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（5）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧内容影响的事项；
（6）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及本次可转债债
券捏有东说念主会议法律阐发的划定，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或意想捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有
东说念主；
（3）法律、行政法例、中国证监会划定的其他机构或东说念主士。
公司将在《召募说明书》中商定保护债券捏有东说念主权柄的办法，以及债券捏有
东说念主会议的权柄、程序和决议奏效条件。
（十七）本次召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额不越过东说念主民币
单元：万元
序号 召募资金投资方式 筹议投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
意想 399,355.80 250,000.00
如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会将把柄召募资金用途的枢纽性和遑急性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金治理。公司董事会将在不更动本次召募资金投
资方式的前提下，把柄干系法律、法例划定及方式本质需求，对上述方式的召募
资金参加金额进行顺应调养。
在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项
目实施进程的本质情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后
按照干系法律、法例划定的程序给予置换。
（十八）评级事项
公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可调遣公司债券出具资信评级讲述。
（十九）担保事项
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
（二十）召募资金存管
公司已制订了召募资金不停干系轨制，本次刊行可调遣公司债券的召募资金
将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公
司董事会偏激授权东说念主士礼服。
（二十一）本次刊行决策的有用期
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的有用期为公司鼓励大会审议
通过本次刊行决策之日起十二个月。
三、财务管帐信息及不停层筹议与分析
中汇管帐师事务所（稀奇闲居结伴）依据中国注册管帐师审计准则审计了公
司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的吞并及母公司
钞票欠债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的吞并及母公司利润表、吞并及
母公司现款流量表、吞并及母公司鼓励权益变动表以及财务报表附注，并出具了
（中汇会审20226844 号、中汇会审20234805 号、中汇会审20244757 号）标
准无保寄望见的《审计讲述》。公司 2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。
本节的财务管帐数据和干系的分析说明反应了公司讲述期内的财务现象、经
营恶果和现款流量情况。以下分析所触及的数据及口径若无卓绝说明，均依据公
司讲述期内经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务讲述及公司裸露的未
经审计的 2024 年三季度讲述，按吞并报表口径裸露。
（一）最近三年及一期的财务报表
（1）吞并钞票欠债表
单元：万元
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 28,973.85 13,397.44 215,075.26 12,094.76
来去性金融钞票 70.12 - - -
应收单据 3,032.29 703.56 118,676.14 40,341.82
应收账款 203,402.36 171,754.83 103,050.68 94,029.11
应收款项融资 104,971.24 44,140.63 23,244.90 43,779.52
预支款项 12,665.85 6,802.68 8,122.15 12,246.98
其他应收款 830.03 832.92 1,497.33 396.88
存货 133,781.97 109,176.42 147,273.96 43,082.62
契约钞票 - - - -
捏有待售钞票 - - - -
一年内到期的非流动资
- - - -
产
其他流动钞票 8,751.00 126,108.82 8,128.58 1,684.40
流动钞票意想 496,478.71 472,917.29 625,068.99 247,656.09
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
恒久股权投资 35.44 29.16 40.02
其他权益器具投资 - - -
其他非流动金融钞票 - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定钞票 228,742.66 234,409.90 215,775.40 77,615.63
在建工程 39,293.09 3,983.38 12,430.33 11,961.80
使用权钞票 1,429.25 406.12 649.80 -
无形钞票 28,001.27 21,126.64 21,568.91 15,732.85
恒久待摊用度 173.00 214.81 290.14 56.87
递延所得税钞票 4,666.82 5,350.99 4,826.46 2,764.00
其他非流动钞票 15,801.01 3,063.04 6,085.09 11,154.15
非流动钞票意想 318,381.17 268,835.27 261,934.16 119,570.08
钞票所有这个词 814,859.88 741,752.55 887,003.15 367,226.17
短期借债 40,915.04 65,173.41 168,819.91 27,316.86
来去性金融欠债 - - - -
孳生金融欠债 - - - -
应答单据 - - 5,135.81 -
应答账款 35,931.76 20,156.89 36,664.11 7,377.49
预收款项 - - - -
契约欠债 725.51 2,020.60 81,376.29 85,652.19
应答职工薪酬 3,579.50 4,813.35 4,180.02 1,520.98
应交税费 5,171.05 11,622.68 7,575.34 9,949.70
其他应答款 4,391.05 3,108.53 979.34 5,219.72
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 113.88 325.14 10,694.92 12,367.73
流动欠债意想 101,320.84 118,418.00 339,199.28 161,953.28
恒久借债 99,992.58 44,431.00 - -
应答债券 - - - -
租借欠债 1,105.50 171.43 418.48 -
恒久应答款 - 3,265.08 22,911.27 15,899.00
恒久应答职工薪酬 - - - -
预测欠债 - - - -
递延收益 7,959.96 8,955.13 4,702.64 4,897.33
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延所得税欠债 73.44 84.22 98.59 112.97
非流动欠债意想 109,131.47 56,906.86 28,130.97 20,909.30
欠债意想 210,452.31 175,324.86 367,330.25 182,862.58
股本 26,096.14 26,075.56 25,977.46 19,483.09
本钱公积 305,523.78 304,118.05 301,150.21 101,280.73
减：库存股 2,996.37 2,624.18 - -
其他概述收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 15,062.08 15,062.08 10,841.35 4,119.10
未分配利润 260,721.94 223,796.18 181,703.87 59,480.67
包摄于母公司扫数者权
益意想
少数鼓励权益 - - - -
扫数者权益意想 604,407.57 566,427.69 519,672.90 184,363.59
欠债和扫数者权益所有这个词 814,859.88 741,752.55 887,003.15 367,226.17
（2）吞并利润表
单元：万元
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意总收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
其中：生意收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
二、生意总成本 294,834.36 345,189.09 309,410.78 161,353.03
其中：生意成本 270,767.08 317,276.01 279,003.06 146,709.42
税金及附加 2,651.66 3,118.75 1,713.68 943.85
销售用度 649.92 546.29 592.41 509.92
不停用度 5,449.45 8,084.74 7,546.59 4,835.30
研发用度 11,240.11 12,479.25 10,622.20 5,475.36
财务用度 4,076.14 3,684.06 9,932.85 2,879.16
其中：利息用度 3,803.39 4,532.35 9,375.77 2,866.15
利 息 收
入
加：其他收益 5,492.30 2,337.18 990.76 487.74
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“-” - - - -
号填列）
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -1,708.91 2,607.69 -4,575.16 -5,744.08
填列）
钞票减值损失
（损失以“-”号 2,230.85 -10,537.62 -5,476.65 -565.00
填列）
钞票处置收益
（损失以“-”号 -2,356.47 -1,571.26 -1.68 22.30
填列）
三、生意利润（耗损以
“-”号填列）
加：生意外收入 22.60 863.91 113.89 8.62
减：生意外开销 49.26 663.03 147.24 132.02
四、利润总额（耗损总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 13,674.24 15,219.57 30,720.13 12,021.26
五、净利润（净耗损以
“-”号填列）
（一）按谋划捏续性分
类
耗损以“-”号填列）
- -
耗损以“-”号填列）
（二）按扫数权包摄分
类
净利润（净耗损以“-” 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
号填列）
- -
损以“-”号填列）
六、其他概述收益的税
- - - -
后净额
七、概述收益总额 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
包摄于母公司鼓励的
概述收益总额
包摄于少数鼓励的综
合收益总额
八、每股收益
(一)基本每股收益（元/
股）
(二)稀释每股收益（元/
股）
（3）吞并现款流量表
单元：万元
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、谋划行动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现款
收到的税费返还 - 4,230.00 1,669.95 4,235.67
收到其他与谋划行动
相关的现款
谋划行动现款流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现款
支付给职工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 34,726.74 34,414.31 47,926.50 15,273.88
支付其他与谋划行动
相关的现款
谋划行动现款流出小
计
谋划行动产生的现款
-53,480.65 -41,637.37 -79,442.06 -7,405.88
流量净额
二、投资行动产生的现
金流量：
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益收到的
现款
处置固定钞票、无形资
产和其他恒久钞票收 4,031.98 1,547.41 428.65 260.25
回的现款净额
收到其他与投资行动
相关的现款
投资行动现款流入小
计
购建固定钞票、无形资
产和其他恒久钞票支 60,843.36 26,997.06 92,858.64 39,340.87
付的现款
投资支付的现款 - - 52.19 -
支付其他与投资行动
相关的现款
投资行动现款流出小
计
投资行动产生的现款
流量净额
三、筹资行动产生的现
金流量：
招揽投资收到的现款 552.06 2,624.18 210,029.26 -
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
取得借债收到的现款 75,563.58 65,353.02 17,697.22 27,292.20
收到其他与筹资行动
相关的现款
筹资行动现款流入小
计
偿还债务支付的现款 19,302.00 10,864.22 24,292.20 3,750.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现款
支付其他与筹资行动
相关的现款
筹资行动现款流出小
计
筹资行动产生的现款
流量净额
四、汇率变动对现款及
现款等价物的影响
五、现款及现款等价物
净增多额
加：期初现款及现款等
价物余额
六、期末现款及现款等
价物余额
（1）母公司钞票欠债表
单元：万元
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 12,807.39 11,014.18 209,937.84 7,624.53
来去性金融钞票 70.12 - - -
应收单据 2,961.25 574.35 6,615.11 40,025.66
应收账款 85,057.65 94,334.68 140,663.56 41,393.60
应收款项融资 57,834.05 33,482.90 15,656.12 34,931.91
预支款项 170,988.65 59,339.25 2,347.70 15,775.16
其他应收款 1,331.66 26,178.25 25,362.08 129.41
存货 43,404.39 47,810.06 36,714.65 6,188.24
契约钞票 - - - -
捏有待售钞票 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
钞票
其他流动钞票 1,038.79 92,718.49 - 730.00
流动钞票意想 375,493.94 365,452.16 437,297.06 146,798.51
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
恒久应收款 - - -
恒久股权投资 125,881.69 125,215.90 125,040.02 125,000.00
其他权益器具投资 - - - -
其他非流动金融钞票 - - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定钞票 70,075.62 68,899.31 63,991.01 8,303.04
在建工程 38,939.98 1,213.48 684.10 11,531.12
使用权钞票 1,429.25 406.12 649.80 -
无形钞票 17,072.30 10,072.05 10,250.44 10,467.18
恒久待摊用度 4.08 6.90 20.49 37.21
递延所得税钞票 1,037.64 1,543.16 856.68 697.34
其他非流动钞票 13,468.43 1,804.08 679.42 10,722.14
非流动钞票意想 268,147.60 209,412.21 202,439.96 167,042.81
钞票所有这个词 643,641.54 574,864.37 639,737.01 313,841.33
短期借债 11,410.22 20,373.41 67,154.32 27,316.86
来去性金融欠债 - - - -
孳生金融欠债 - - - -
应答单据 15,000.00 30,000.00 128.70 -
应答账款 19,350.45 15,395.73 21,431.02 1,641.16
预收款项 - - - -
契约欠债 25,362.67 309.09 79,921.18 84,592.68
应答职工薪酬 1,325.52 1,972.20 1,779.57 397.14
应交税费 1,094.97 4,064.40 3,733.40 3,540.46
其他应答款 4,126.18 3,101.44 385.68 27,281.80
一年内到期的非流动
欠债
其他流动欠债 3,297.15 70.18 10,394.75 11,987.20
流动欠债意想 90,661.28 79,214.08 192,681.54 156,757.31
恒久借债 99,992.58 44,431.00 - -
租借欠债 1,105.50 171.43 418.48 -
恒久应答款 - 2,862.86 15,534.81 -
预测欠债 - - -
方式 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延收益 788.50 842.99 431.74 -
递延所得税欠债 - - - -
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债意想 101,886.57 48,308.27 16,385.03 -
欠债意想 192,547.85 127,522.35 209,066.57 156,757.31
股本 26,096.14 26,075.56 25,977.46 19,483.09
其他权益器具 - - - -
本钱公积 305,523.78 304,118.05 301,150.21 101,280.73
减：库存股 2,996.37 2,624.18 - -
其他概述收益 - - - -
盈余公积 15,062.08 15,062.08 10,841.35 4,119.10
未分配利润 107,408.06 104,710.51 92,701.42 32,201.10
扫数者权益意想 451,093.69 447,342.02 430,670.44 157,084.02
欠债和扫数者权益总
计
（2）母公司利润表
单元：万元
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意总收入 341,776.84 393,901.84 304,301.47 174,643.55
其中：生意收入 341,776.84 393,901.84 304,301.47 174,643.55
减：生意成本 304,823.85 322,054.34 206,328.69 123,391.63
税金及附加 1,011.63 1,405.79 927.52 600.02
销售用度 432.45 476.97 585.42 502.68
不停用度 3,130.12 4,179.86 4,046.95 2,129.34
研发用度 11,240.11 12,479.25 10,622.20 5,475.36
财务用度 3,033.94 2,126.67 4,053.34 1,517.72
其中：利息用度 2,852.04 2,973.18 3,478.95 1,495.61
利息收
入
加：其他收益 3,609.51 912.91 270.15 3.73
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以 - - - -
“-”号填列）
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -353.92 591.47 -456.46 -3,004.87
填列）
钞票减值损失
（损失以“-”号 2,963.19 -4,711.39 -387.33 -59.48
填列）
钞票处置收益
（损失以“-”号 862.79 -1,206.50 -1.68 40.06
填列）
二、生意利润（耗损以
“-”号填列）
加：生意外收入 18.17 862.32 84.24 3.19
减：生意外开销 11.66 658.90 8.63 68.08
三、利润总额（耗损总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 2,179.36 5,284.49 10,002.88 4,897.70
四、净利润（净耗损以
“-”号填列）
（一）捏续谋划净利润
（净耗损以“-”号填 23,553.72 42,207.28 67,222.57 33,056.95
列）
（二）散伙谋划净利润
（净耗损以“-”号填 - - -
列）
五、其他概述收益的税
- - -
后净额
六、概述收益总额 23,553.72 42,207.28 67,222.57 33,056.95
（3）母公司现款流量表
单元：万元
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、谋划行动产生
的现款流量：
销售商品、提供劳
务收到的现款
收到的税费返还 - 4,230.00 1,669.95 195.51
收到其他与谋划
行动相关的现款
谋划行动现款流
入小计
购买商品、接受劳
务支付的现款
支付给职工以及
为职工支付的现 11,156.97 11,221.92 9,438.26 7,016.94
金
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的各项税费 8,775.17 18,130.35 17,620.90 10,692.50
支付其他与谋划
行动相关的现款
谋划行动现款流
出小计
谋划行动产生的
-64,248.36 -64,453.97 32,985.99 59,403.21
现款流量净额
二、投资行动产生
的现款流量：
收回投资收到的
- - - -
现款
取得投资收益收
到的现款
处置固定钞票、无
形钞票和其他长
期钞票收回的现
金净额
收到其他与投资
行动相关的现款
投资行动现款流
入小计
购建固定钞票、无
形钞票和其他长
期钞票支付的现
金
投资支付的现款 - - 52.19 100,000.00
取得子公司偏激
他生意单元支付 300.00 - - -
的现款净额
支付其他与投资
行动相关的现款
投资行动现款流
出小计
投资行动产生的
现款流量净额
三、筹资行动产生
的现款流量：
招揽投资收到的
现款
取得借债收到的
现款
收到其他与筹资
- - 50,588.75 50,855.41
行动相关的现款
筹资行动现款流
入小计
偿还债务支付的
现款
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
分配股利、利润或
偿付利息支付的 22,962.53 28,541.65 5,955.97 787.69
现款
支付其他与筹资
行动相关的现款
筹资行动现款流
出小计
筹资行动产生的
现款流量净额
四、汇率变动对现
金及现款等价物 10.85 - 1.96 -
的影响
五、现款及现款等
价物净增多额
加：期初现款及现
金等价物余额
六、期末现款及现
金等价物余额
（二）吞并报表范围及变化情况
适度 2024 年 9 月 30 日，纳入公司吞并报表范围的子公司情况如下：
序号 公司简称 注册地 捏股比例 取得方式
山西省晋中市昔阳县界都乡南界都村南
尚太新材 山西省晋中市昔阳县大寨镇昔阳经济开发
料 区 2 号尚太锂电办公楼三楼
新加坡尚
太
讲述期内，公司吞并报表范围增多情况如下：
公司称呼 取得方式 纳入吞并范围时点
尚太新材料 新设 2022 年 12 月 15 日
上海尚太 新设 2024 年 5 月 20 日
新加坡尚太 新设 2024 年 1 月 27 日
注：尚太新材料系山西尚太的全资子公司，公司于 2022 年 12 月 15 日配置，2024 年 12 月 9 日刊出，
讲述期内，无吞并范围减少情况。
（三）公司最近三年及一期的主要财务见解
财务见解
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
财务见解
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
吞并钞票欠债率 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
母公司钞票欠债率 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
息税折旧摊销前利润（万元） 95,448.97 117,283.47 181,549.13 75,959.28
包摄于公司鼓励的净利润
（万元）
包摄于公司鼓励扣除很是常
性损益的净利润（万元）
研发参加占生意收入比例 3.11% 2.84% 2.22% 2.34%
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
每股谋划行动产生的现款流
-2.05 -1.60 -3.06 -0.38
量（元）
每股净现款流量（元） 0.79 -7.88 7.77 0.53
包摄于公司鼓励的每股净资
产（元）
注 1：上述财务见解策动如若未卓绝指出，均为吞并财务报表口径，其策动公式如下：
（1）流动比率=流动钞票÷流动欠债
（2）速动比率=速动钞票÷流动欠债，速动钞票=流动钞票-存货
（3）钞票欠债率=（欠债总额÷钞票总额）*100%
（4）应收账款盘活率=生意收入÷平均应收账款账面价值
（5）存货盘活率=生意成本÷平均存货账面价值
（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+固定钞票折旧+使用权钞票折旧+无形钞票
摊销+恒久待摊用度摊销
（7）研发参加占生意收入的比例=研发用度÷生意收入
（8）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）÷利息开销
（9）每股谋划行动的现款流量净额=谋划行动现款流量净额÷期末股本
（10）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本
（11）包摄于公司鼓励的每股净钞票=包摄于母公司扫数者权益意想÷期末股本
注 2：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报法律阐发第 9 号——净
钞票收益率和每股收益的策动及裸露（2010 年纠正）》（中国证券监督不停委员
会公告〔2010〕2 号）、《公开刊行证券的公司信息裸露阐发性公告第 1 号——
很是常性损益（2023 年纠正）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求策动的净资
产收益率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
讲述期利润 净钞票收 基本每股 稀释每
益率 收益 股收益
包摄于公司闲居股鼓励的净利润 9.85% 2.22 2.22
扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励的净利润 9.74% 2.20 2.19
包摄于公司闲居股鼓励的净利润 13.37% 2.78 2.78
扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励的净利润 13.19% 2.75 2.74
包摄于公司闲居股鼓励的净利润 51.82% 6.62 6.62
扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励的净利润 51.50% 6.58 6.58
包摄于公司闲居股鼓励的净利润 33.54% 2.79 2.79
扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励的净利润 33.35% 2.77 2.77
注 1：加权平均净钞票收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 永别对应于包摄于公司闲居股鼓励的净利润、扣除很是常性损益后包摄于公司闲居
股鼓励的净利润；NP 为包摄于公司闲居股鼓励的净利润；E0 为包摄于公司闲居股鼓励的期
初净钞票；Ei 为讲述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司闲居股鼓励的净钞票；Ej 为
讲述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司闲居股鼓励的净钞票；M0 为讲述期月份数；
Mi 为新增净钞票下一月份起至讲述期期末的月份数；Mj 为减少净钞票下一月份起至讲述期
期末的月份数；Ek 为因其他来去或事项引起的净钞票增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减
变动下一月份起至讲述期期末的月份数。
注 2：基本每股收益=P÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为包摄于公司闲居股鼓励的净利润或扣除很是常性损益后包摄于闲居股鼓励的净利
润；S 为刊行在外的闲居股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为讲述期因公积金转增股本
或股票股利分配等增多股份数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为讲述期
因回购等减少股份数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至
讲述期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。
注 3：稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M 0–Sj×M j÷M 0–Sk+认股权证、股份期权、
可调遣债券等增多的闲居股加权平均数）
其中：P1 为包摄于公司闲居股鼓励的净利润或扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励
的净利润，并计议稀释性潜在闲居股对其影响，按《企业管帐准则》及相关划定进行调养。
公司在策动稀释每股收益时，应试虑扫数稀释性潜在闲居股对包摄于公司闲居股鼓励的净利
润或扣除很是常性损益后包摄于公司闲居股鼓励的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的规章计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）公司财务现象简要分析
讲述期各期末，公司钞票组成情况如下表所示：
单元：万元
方式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流 动 资
产
非 流 动
钞票
钞票总
计
讲述期各期末，公司钞票总额永别为 367,226.17 万元、887,003.15 万元、
主要系公司 2022 年末完成初度公开刊行股票并收到召募资金，以及 2022 年产销
鸿沟扩大，导致存货及应收款项鸿沟增长所致；2023 年末比 2022 年末减少 16.38%，
主要系 2023 年期初已贴现未到期的承兑汇票于年内到期，公司应收单据余额减
少所致。
从钞票结构来看，讲述期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例永别为
资、应收账款、存货等组成，非流动钞票占钞票总额的比例永别为 32.56%、29.53%、
组成。
讲述期各期末，公司流动钞票组成情况如下：
单元：万元
方式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 28,973.85 5.84% 13,397.44 2.83% 215,075.26 34.41% 12,094.76 4.88%
来去性金融钞票 70.12 0.01% - - - - - -
应收单据 3,032.29 0.61% 703.56 0.15% 118,676.14 18.99% 40,341.82 16.29%
应收账款 203,402.36 40.97% 171,754.83 36.32% 103,050.68 16.49% 94,029.11 37.97%
应收款项融资 104,971.24 21.14% 44,140.63 9.33% 23,244.90 3.72% 43,779.52 17.68%
预支款项 12,665.85 2.55% 6,802.68 1.44% 8,122.15 1.30% 12,246.98 4.95%
其他应收款 830.03 0.17% 832.92 0.18% 1,497.33 0.24% 396.88 0.16%
存货 133,781.97 26.95% 109,176.42 23.09% 147,273.96 23.56% 43,082.62 17.40%
其他流动钞票 8,751.00 1.76% 126,108.82 26.67% 8,128.58 1.30% 1,684.40 0.68%
流动钞票意想 496,478.71 100.00% 472,917.29 100.00% 625,068.99 100.00% 247,656.09 100.00%
讲述期各期末，公司流动钞票永别为 247,656.09 万元、625,068.99 万元、
款项融资、应收款项、存货、其他流动钞票等占比较高，意想占比越过 94.5%。
次公开刊行股票，收到召募资金，以及 2022 年产销鸿沟大幅增长，同期北苏总
部和山西三期脱手投产，坐褥业务鸿沟增多，导致存货鸿沟增长；2023 年末，公
司流动钞票较 2022 年末减少，主要系期初首发上市召募资金到位，期初余额较
大，同期本期业务鸿沟扩大现款流出增多，2023 年期初已贴现未到期的承兑汇
票于年内到期，公司应收单据余额减少，以及 2023 年原材料等价钱下落，导致
存货余额下落。
讲述期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：
单元：万元
方式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
恒久股权投资 35.44 0.01% 29.16 0.01% 40.02 0.02% - -
投资性房地产 238.63 0.07% 251.22 0.09% 268.00 0.10% 284.78 0.24%
固定钞票 228,742.66 71.85% 234,409.90 87.19% 215,775.40 82.38% 77,615.63 64.91%
在建工程 39,293.09 12.34% 3,983.38 1.48% 12,430.33 4.75% 11,961.80 10.00%
使用权钞票 1,429.25 0.45% 406.12 0.15% 649.80 0.25% 0.00%
无形钞票 28,001.27 8.79% 21,126.64 7.86% 21,568.91 8.23% 15,732.85 13.16%
恒久待摊用度 173.00 0.05% 214.81 0.08% 290.14 0.11% 56.87 0.05%
递延所得税钞票 4,666.82 1.47% 5,350.99 1.99% 4,826.46 1.84% 2,764.00 2.31%
其他非流动钞票 15,801.01 4.96% 3,063.04 1.14% 6,085.09 2.32% 11,154.15 9.33%
非流动钞票意想 318,381.17 100.00% 268,835.27 100.00% 261,934.16 100.00% 119,570.08 100.00%
讲述期各期末，公司非流动钞票永别为 119,570.08 万元、261,934.16 万元、
定钞票、在建工程、无形钞票和其他非流动钞票占比较高，意想占比越过 97%。
部和山西三期昔日投资金额较大况兼投产转固所致。2024 年 9 月末，公司非流
动钞票较 2023 年末有所增多，主要系公司进行北苏二期方式缔造，在建工程规
模高潮。
讲述期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：
单元：万元
方式
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 101,320.84 48.14% 118,418.00 67.54% 339,199.28 92.34% 161,953.28 88.57%
非流动负
债
欠债所有这个词 210,452.31 100.00% 175,324.86 100.00% 367,330.25 100.00% 182,862.58 100.00%
讲述期各期末，公司欠债总额永别为 182,862.58 万元、367,330.25 万元、
末，公司欠债总额较 2022 年末减少 52.27%，主要系公司 2023 年期初已贴现的
未到期承兑汇票到期兑付、短期借债余额减少，以及预收的客户货款进入结算期、
冲抵或者转销客户货款导致契约欠债余额下落所致；2024 年 9 月末，公司欠债
总额较 2023 年末增多 20.04%，主要系新建北苏二期方式，使用恒久银行借债规
模增多，导致非流动欠债鸿沟增多。
从欠债结构来看，讲述期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例永别为
讲述期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
方式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借债 40,915.04 40.38% 65,173.41 55.04% 168,819.91 49.77% 27,316.86 16.87%
应答单据 - - - - 5,135.81 1.51% - -
应答账款 35,931.76 35.46% 20,156.89 17.02% 36,664.11 10.81% 7,377.49 4.56%
契约欠债 725.51 0.72% 2,020.60 1.71% 81,376.29 23.99% 85,652.19 52.89%
应答职工薪
酬
应交税费 5,171.05 5.10% 11,622.68 9.81% 7,575.34 2.23% 9,949.70 6.14%
其他应答款 4,391.05 4.33% 3,108.53 2.63% 979.34 0.29% 5,219.72 3.22%
一年内到期
的非流动负 10,493.07 10.36% 11,197.40 9.46% 23,773.54 7.01% 12,548.59 7.75%
债
其他流动负
债
流动欠债合
计
讲述期各期末，公司流动欠债永别为 161,953.28 万元、339,199.28 万元、
欠债、应交税费和一年内到期的非流动欠债占比较高，意想占比越过 88%。2022
年末，公司流动欠债较 2021 年末有所增多，主要系公司业务鸿沟增长，资金需
求大，金融机构融资增多；2023 年末，公司流动欠债较 2022 年末有所减少，主
要系公司 2023 年期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付、短期借债余额减少，
以及预收的客户货款进入结算期、冲抵或者转销客户货款导致契约欠债余额下落
所致。
讲述期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
方式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
恒久借债 99,992.58 91.63% 44,431.00 78.08% - - - -
租借欠债 1,105.50 1.01% 171.43 0.30% 418.48 1.49% - -
恒久应答款 - - 3,265.08 5.74% 22,911.27 81.45% 15,899.00 76.04%
递延所得税
欠债
方式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延收益-
非流动欠债
非流动欠债
意想
讲述期各期末，公司非流动欠债永别为 20,909.30 万元、28,130.97 万元、
模有所增多，主要系公司新建北苏二期方式，使用恒久银行借债鸿沟增多所致。
最近三年及一期，公司主要偿债见解如下：
方式
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
钞票欠债率（吞并） 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
钞票欠债率（母公司） 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
息税折旧摊销前利润（万元） 95,448.97 117,283.47 181,549.13 75,959.28
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
讲述期各期末，公司的流动比率永别为 1.53、1.84、3.99 和 4.90，速动比率
永别为 1.26、1.41、3.07 和 3.58，吞并报上层面钞票欠债率永别为 49.80%、41.41%、
率较高，钞票欠债率防守在 25%控制的较低水平，利息保险倍数较高，钞票欠债
结构合理，全体流动性较好。总体而言，公司偿债才能较强。
最近三年及一期的主要营运才能见解如下：
方式
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
注：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
讲述期内，公司应收账款盘活率永别为 3.76、4.85、3.20 和 1.93，2021 年、
劲需求的影响，公司负极材料产销两旺，部分客户为了保证其发货量，与公司协
商镌汰信用期，提高了应收账款盘活率，2023 年、2024 年 1-9 月应收账款盘活
率下落，主要系客户结算方式变化及客户信用账期增多所致。公司存货盘活率分
别为 4.59、2.93、2.47 和 2.23。公司存货盘活率呈下落趋势，主要系讲述期初下
游新动力汽车、储能电板市集需求捏续繁盛，公司负极材料产销两旺，公司在保
证坐褥谋划需要的条件下加速尽可能加速存货盘活，讲述期内公司新建坐褥基地
不绝投产、坐褥鸿沟扩大，市集需求增速放缓，存货盘活较讲述期初有所下落所
致。
最近三年及一期，公司利润表主要方式如下：
单元：万元
方式 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
生意收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
生意成本 270,767.08 317,276.01 279,003.06 146,709.42
生意利润 71,482.83 87,309.19 159,698.93 66,492.16
利润总额 71,456.17 87,510.07 159,665.58 66,368.76
净利润 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
包摄于母公司扫数者的净利润 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
讲述期内，公司生意收入永别为 233,607.41 万元、478,184.62 万元、439,076.07
万元和 361,997.72 万元，最近三年收入变动比例永别为 104.70%和-8.18%。2022
年公司事迹大幅增长，主要系下流新动力汽车、储能电板市集需求捏续繁盛，公
司负极材料产销两旺。2023 年度事迹有所下滑，主要系受市集环境影响，2023
年国内负极材料市集竞争较为浓烈，负极材料产物销售价钱下滑所致。
讲述期内，公司概述毛利率永别为 37.20%、41.65%、27.74%、25.20%，2022
年公司毛利率高潮，主要系下流新动力汽车、储能电板市集需求捏续繁盛，负极
材料产物处于供不应求的状态，销售价钱较高，公司打造了国内最初的东说念主造石墨
负极材料坐褥一体化基地，减少因委外加工带来的毛利损失，同期在石墨化工艺
鸿沟积蓄了丰富申饬，形成了成本与质地适度方面的竞争上风，带动概述毛利率
进步。2023 年、2024 年 1-9 月公司毛利率呈下落趋势，主要由于市集供给富饶、
竞争较为浓烈，负极材料销售价钱捏续下落，且下落幅度越过公司成本，形成公
司概述毛利率下滑。公司净利润永别为 54,347.51 万元、128,945.45 万元、72,290.50
万元和 57,781.93 万元，最近三年净利润变动比例永别为 137.26%和-43.94%，与
公司毛利率变化趋势一致。2024 年 1-9 月公司净利润同比有所高潮，主要系公司
践行各异化产物战术，捏续通过新产物带动本身市集份额的保捏和增长，奋力保
捏满负荷运行的排产节拍，促进产销鸿沟的捏续增长。
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额不越过东说念主民币
单元：万元
序号 召募资金投资方式 筹议投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
意想 399,355.80 250,000.00
如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会将把柄召募资金用途的枢纽性和遑急性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金治理。公司董事会将在不更动本次召募资金投
资方式的前提下，把柄干系法律、法例划定及方式本质需求，对上述方式的召募
资金金额进行顺应调养。
在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项
目实施进程的本质情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后
按照干系法律、法例划定的程序给予置换。
五、公司利润分配政策的制定和践诺情况
（一）公司现行利润分配政策
为完善和健全科学、捏续和踏实的鼓励陈述机制，增多利润分配政策的透明
度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，把柄中国证监会《上市公司监
管疏导第 3 号——上市公司现款分成》《对于进一步落实上市公司现款分成相关
事项的见知》的干系划定以及《公司规矩》的划定，公司现行利润分配政策如下：
公司应保捏利润分配政策的衔接性和踏实性，同期兼顾公司的长久利益、全
体鼓励的全体利益及公司的可捏续发展，利润分配不得越过累计可分配利润的范
围，不得损伤公司捏续谋划才能。
公司不错采选现款、股票或现款与股票相结合的方式分配利润，具备现款分
红条件的，应优先选拔现款分成的利润分配方式。
在称心下列条件时，公司应积极扩充现款分成：
（1）公司该年度或半年度竣事的可分配利润（即公司弥补耗损、索求公积
金后所余的税后利润）为适值，现款流不错称心公司正常谋划和捏续发展的需求；
（2）公司累计可供分配的利润为适值；
（3）审计机构对公司的该年度财务讲述出具尺度无保寄望见的审计讲述（中
期分成之外）；
（4）公司无要紧投资筹议或要紧资金开销等事项发生（召募资金方式之外）。
要紧投资筹议或要紧资金开销事项是指以下情形之一：①公司在未来十二个
月内拟对外投资、收购钞票或工程、开拓等本钱性开销等来去触及的钞票总额（同
时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资 30%以上；
②公司在未来十二个月内拟对外投资、收购钞票或工程、开拓等本钱性开销累计
开销占公司最近一期经审计净钞票的 50%以上，且十足金额越过 50,000 万元。
在保证公司正常谋划和长久发展的前提下，公司原则上每年年度鼓励大会召
开后进行一次现款分成，公司董事会不错把柄公司的盈利现象及资金需求现象提
议公司进行中期现款分成。
在称心现款分成条件时，每年以现款方式分配的利润应不低于昔日竣事的可
分配利润的 10%，且任性三个衔领受帐年度内，公司以现款方式累计分配的利润
不少于该三年竣事的年均可分配利润的 30%。
在保证现款股利分配比例和公司股本事域合理的前提下，若公司生意收入和
净利润增长快速，且董事会合计公司股票价钱与公司股本事域不匹配时，不错在
建议现款股利分配预案之外，建议并实施股票股利分配预案。
公司董事会应结合《公司规矩》的划定、盈利情况、资金需求情况和鼓励回
报策动建议利润分配预案，并在利润分配预案形成前与孤独董事充分筹议，并听
取其意见。公司在制定现款分成具体决策时，孤独董事应当发标明确意见，同期，
不错征辘集小鼓励的意见，建议分成提案，并班师提交董事会审议。
公司昔日盈利，董事会未作出现款利润分配预案的，应当在依期讲述中说明
原因，说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用筹议，并由孤独董事发表独
立意见。
鼓励大会对利润分配决策进行审议前和审议时，公司应通过多种渠说念（包括
不限于投资者关系不停互动平台、邮件、电话等）与鼓励（卓绝是中小鼓励）进
行交流和交流，充分听取鼓励的意见和诉求、实时回复鼓励热心的问题。
如因外部谋划环境或者本身谋划现象发生较大变化而需要调养利润分配政
策的，应以鼓励权益保护为起点，在鼓励大会提案中正式论证和说明原因；调
整后的利润分配政策不得违犯中国证监会和证券来去所的相关划定。
相关调养利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交鼓励大
会批准，孤独董事应当对该议案发表孤独意见，鼓励大会审议该议案时应当选拔
收罗投票等方式为公众鼓励提供参会表决条件。利润分配政策调养决接应经出席
鼓励大会的鼓励所捏表决权的 2/3 以上通过。
公司应当在依期讲述中正式裸露现款分成政策的制定及践诺情况，说明是否
相宜《公司规矩》的划定或者鼓励大会决议的要求，分成尺度和比例是否明确和
明晰，干系的决策程序和机制是否完备，孤独董事是否守法履责并阐扬了应有的
作用，中小鼓励是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小鼓励的正当权益是否得
到充分珍摄等。对现款分成政策进行调养或变更的，还要正式说明调养或变更的
条件和程序是否合规和透明等。
公司董事会审议通过的分配预案应按划定要求实时裸露，年度利润分配预案
还应在公司年度讲述中给予裸露。
（二）最近两年公司利润分配情况
公司于 2022 年 12 月在深圳证券来去所主板上市，公司对 2022 年度、2023
年度的可分配利润实施分配的具体情况如下：
《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 259,774.600 股为基数，
向全体鼓励按每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发 259,774,600 元，
不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2023 年 5 月 26 日，除权日为 2023
年 5 月 29 日。
过《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 260,750,600 股为基
数，向全体鼓励按每 10 股派发现款股利 8.00 元（含税），共计派发 208,600,480
元，不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息
日为 2024 年 6 月 19 日。
上市后，公司最近两年年以现款方式累计分配的利润为 46,834.75 万元，占
最近两年竣事的吞并报表包摄于母公司扫数者的年均净利润 100,617.98 万元的
单元：万元
方式 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 20,857.29 25,977.46
分成年度吞并报表中包摄于上市公司闲居股鼓励的净利
润
占吞并报表中包摄于上市公司闲居股鼓励的净利润的比
率
以现款方式回购股份计入现款分成的金额 - -
各年现款分成金额小计（含税） 20,857.29 25,977.46
最近两年累计现款分成金额意想（含税） 46,834.75
最近两年竣事的吞并报表包摄于母公司扫数者的年均净
利润
最近两年现款分成金额占最近两年竣事的吞并报表包摄
于母公司扫数者的年均净利润的比率
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
把柄《对于对失信被践诺东说念主实施团结惩责的互助备忘录》（发改财金
2016141 号）、《对于对海关失信企业实施团结惩责的互助备忘录》（发改财
金2017427），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被践诺东说念主的情
形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司未来十二个月内再融资筹议的声明
对于除本次向不特定对象刊行可调遣公司债券外，未来十二个月内的其他再
融资筹议，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策被公司鼓励大会审议通过
之日起，公司未来十二个月将把柄业务发展情况礼服是否实施其他再融资筹议。”
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司董事会
